Раскрытие информации предприятия за 2013 г.

Калькуляция себестоимости производства и отпуска тепловой энергии по котельным ООО "Зиматеплоэнерго" на 2013 год.




*Статьи затрат*	*Тариф 2012 (средний)*	*Базовый период (тариф на 01.09.2012)*	*Тариф 2013 утвержденный*		*Тариф средний 2013*
*Статьи затрат*	*Тариф 2012 (средний)*	*Базовый период (тариф на 01.09.2012)*	*01.01.2013*	*01.07.2013*	*Тариф средний 2013*
*Топливо*	828,3
тонн	29536,0
сумма	24464,7	26728,2	25478	25885,9	25681,0
Выпадающие 1-го полугодия			1250		625,0
*Электроэнергия*	1,5380
тыс.квт
сумма	6837,0	7616,3	7616,3	8082	7849,2
Недопулученые доходы				1333,3	666,7
*Вода*
м3	16,2600
Сумма	278,9	289,4	289,6	312,5	301,0
*Амортизация*	698,0	698,0	698	618,7	658,4
*Ремонт и техобслуживание*	2092,4	2144,4	2144,4	2296,6	2220,5
*Капитальный ремонт*
*Услуги обсл. пред. всего*	25504,9	26138,7	26138,7	27994,5	27066,6
в т.ч.оплата труда	19033,3	19506,6	20075,8	21501,2	20788,5
Дополнительный ФОТ
ЕСН	6471,4	6632,1	6062,9	6493,4	6278,1
*Прочие расходы (Оказание услуг, Общехозяйственные расходы, цеховые расходы)*	41290,9	42317,5	42317,5	45322,0	43819,7
*Цеховые расходы (тр.услуги)*	6992,6	7166,4	7166,4	7675,2	7420,8
*Общеэкспл расходы*	8793,6	9012,4	9012,4	9652,3	9332,3
*Всего себестоимость*	75661,8	79793,8	79793,8	83851,0	81821,5
*Прибыль на развитие производства*
*Прибыль на социальное развитие*	218,5	223,9	223,9	239,8	231,8
*Прибыль на поощрение*
*Налог на прибыль*	54,7	56,0	56	59,9	58,0
*Прибыль всего*	273,1	279,9	279,9	299,7	289,8
*Необходимая валовая выручка*	75934,9	80073,7	80073,7	84150,7	82111,3
*Полезный отпуск (Гкал)в т.ч.*	72500,0	72,5	72,5	72,5	72,5
*сторонним потребителям*
*на нужды предприятия*
*Тариф на тепловую энергию*	1047,38	1104,47	1104,47	1160,70	1132,85
*Реализация Гкал для населения*
*Рост тарифа*	104,43			105,1	108,16

Анализ себестоимости производства и отпуска тепловой энергии по котельным ООО "Зиматеплоэнерго" за 1-кв. 2013 год.




Статьи затрат	Тариф 2013 утвержденный		1-квартал 2013
Статьи затрат	01.01.2013	01.07.2013	План	Факт
Топливо
тонн
сумма	25478	25885,9	11386	11552,4
Выпадающие 1-го полугодия	1250		312,5
Электроэнергия
тыс.квт
сумма	7616,3	8082	3445,7	2849,6
Недопулученые доходы		1333,3	333,3
Вода
м3
Сумма	289,6	312,5	131	131
Амортизация	698	618,7	174,5	212,4
Ремонт и техобслуживание	2144,4	2296,6	536,1	235,8
Капитальный ремонт
Услуги обсл. пред. всего	26138,7	27994,5	6534,6	6514,2
в т.ч.оплата труда	20075,8	21501,2	5018,9	5010,9
Дополнительный ФОТ
ЕСН	6062,9	6493,4	1515,7	1503,27
Прочие расходы (Оказание услуг, Общехозяйственные расходы, цеховые расходы)	42317,5	45322,0	10579,3	9719,9
Цеховые расходы (тр.услуги)	7166,4	7675,2	1791,6	757
Общеэкспл расходы	9012,4	9652,3	2253,1	2448,7
Всего себестоимость	79793,8	83851,0	26565,1	24701,1
Прибыль на развитие производства
Прибыль на социальное развитие	223,9	239,8	56,0	0
Прибыль на поощрение
Налог на прибыль	56	59,9	14	0
Прибыль всего	279,9	299,7	69,98	0
Необходимая валовая выручка	80073,7	84150,7	26635,1	24701,1
Полезный отпуск (тыс.Гкал)в т.ч.	72,5	72,5	32,8	22,4
Себестоимость 1Гкал	1100,60	1156,57	809,91	1102,73
Тариф на тепловую энергию	1104,46	1160,70	812,05	1102,73
Реализация Гкал для населения (тыс.Гкал)	51,2	51,2	22,8	13
Директор ООО "Зиматеплоэнерго" К.П.Козлов
Начальник ЭО Л.И.Цуканова